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银华多利宝货币A 000604
货币型-普通货币 · 银华基金 · 基金经理 王树丽、冯小莺申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3261 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3013 | 1.0880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5378 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2664 | 1.0690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4344 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8741 | 0.9820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2798 | 1.0080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2633 | 1.0560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2662 | 1.0640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8087 | 1.1320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3046 | 1.1240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3725 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2780 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3953 | 1.0840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5304 | 1.0510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2628 | 1.0530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2621 | 1.0540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3523 | 1.0560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2648 | 1.0360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3332 | 1.0370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。