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中信保诚薪金宝货币A 000599
货币型-普通货币 · 中信保诚基金 · 基金经理 席行懿、臧淑玲申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.1787 | 0.6780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.1811 | 0.6850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.1811 | 0.6910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1824 | 0.6970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1887 | 0.7020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.1910 | 0.7040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.1925 | 0.7260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.1925 | 0.7270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.1925 | 1.0680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.1925 | 1.0660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.1925 | 1.0630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.1925 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2322 | 1.1780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1952 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8405 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.1874 | 0.8910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.1874 | 0.8890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.1894 | 0.8860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4136 | 0.9230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3283 | 0.8410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。