返回基金中心
中海积极收益混合 000597
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 邱红丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3350累计 1.5940净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3350 | 1.5940 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3600 | 1.6190 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3810 | 1.6400 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3760 | 1.6350 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3990 | 1.6580 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4030 | 1.6620 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4330 | 1.6920 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4310 | 1.6900 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4230 | 1.6820 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4550 | 1.7140 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4700 | 1.7290 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4710 | 1.7300 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4780 | 1.7370 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4690 | 1.7280 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4580 | 1.7170 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4520 | 1.7110 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4340 | 1.6930 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4380 | 1.6970 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4400 | 1.6990 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4470 | 1.7060 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。