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前海开源中证军工指数A 000596
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 黄玥、林巧亮 · 跟踪 中证军工指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6730累计 1.6730净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6730 | 1.6730 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6360 | 1.6360 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6710 | 1.6710 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6940 | 1.6940 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7020 | 1.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7020 | 1.7020 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6990 | 1.6990 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7430 | 1.7430 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7740 | 1.7740 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7970 | 1.7970 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8080 | 1.8080 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7830 | 1.7830 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7610 | 1.7610 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7730 | 1.7730 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7560 | 1.7560 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7720 | 1.7720 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7950 | 1.7950 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8110 | 1.8110 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8130 | 1.8130 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7910 | 1.7910 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。