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大摩进取优选股票 000594
股票型 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 缪东航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8280累计 2.8280净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.8280 | 2.8280 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.8580 | 2.8580 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.9010 | 2.9010 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9230 | 2.9230 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9560 | 2.9560 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9390 | 2.9390 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9910 | 2.9910 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9590 | 2.9590 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9630 | 2.9630 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9980 | 2.9980 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0450 | 3.0450 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0470 | 3.0470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0470 | 3.0470 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0310 | 3.0310 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0260 | 3.0260 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0350 | 3.0350 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0540 | 3.0540 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0680 | 3.0680 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0490 | 3.0490 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0720 | 3.0720 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。