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易方达标普消费品指数美元现汇A 000593
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 王元春 · 跟踪 标普全球高端消费品指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4007累计 0.4007净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4007 | 0.4007 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3996 | 0.3996 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4002 | 0.4002 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3983 | 0.3983 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3940 | 0.3940 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4013 | 0.4013 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4030 | 0.4030 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4016 | 0.4016 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4024 | 0.4024 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4032 | 0.4032 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4056 | 0.4056 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4050 | 0.4050 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4017 | 0.4017 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4062 | 0.4062 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4077 | 0.4077 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4062 | 0.4062 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4117 | 0.4117 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4123 | 0.4123 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4095 | 0.4095 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4121 | 0.4121 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。