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光大银发商机混合A 000589
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2310累计 3.4810净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.2310 | 3.4810 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2300 | 3.4800 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2840 | 3.5340 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2590 | 3.5090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2590 | 3.5090 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3010 | 3.5510 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3580 | 3.6080 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3700 | 3.6200 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3570 | 3.6070 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3340 | 3.5840 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3050 | 3.5550 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3100 | 3.5600 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2910 | 3.5410 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3100 | 3.5600 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2920 | 3.5420 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3300 | 3.5800 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3360 | 3.5860 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3460 | 3.5960 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3440 | 3.5940 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.3460 | 3.5960 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。