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大成灵活配置混合A 000587
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 王磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4480累计 3.8480净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.4480 | 3.8480 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.5230 | 3.9230 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5950 | 3.9950 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5910 | 3.9910 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6780 | 4.0780 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6740 | 4.0740 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7540 | 4.1540 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7580 | 4.1580 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7390 | 4.1390 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8730 | 4.2730 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9950 | 4.3950 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9920 | 4.3920 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9940 | 4.3940 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9720 | 4.3720 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9120 | 4.3120 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9610 | 4.3610 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8940 | 4.2940 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9220 | 4.3220 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9550 | 4.3550 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0040 | 4.4040 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。