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景顺长城中小创精选股票A 000586
股票型 · 景顺长城基金 · 基金经理 张靖、刘力思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0760累计 3.6480净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0760 | 3.6480 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2050 | 3.7770 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2760 | 3.8480 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3650 | 3.9370 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4280 | 4.0000 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3930 | 3.9650 | −4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5670 | 4.1390 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6910 | 4.2630 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6680 | 4.2400 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6530 | 4.2250 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6350 | 4.2070 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5570 | 4.1290 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6020 | 4.1740 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5400 | 4.1120 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5410 | 4.1130 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5670 | 4.1390 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5930 | 4.1650 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6190 | 4.1910 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5970 | 4.1690 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5990 | 4.1710 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。