返回基金中心
新华鑫益灵活配置混合C 000584
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2380累计 4.2380净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.2380 | 4.2380 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.3869 | 4.3869 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.4881 | 4.4881 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.5134 | 4.5134 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.6083 | 4.6083 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6224 | 4.6224 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6992 | 4.6992 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.7236 | 4.7236 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.6830 | 4.6830 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.8421 | 4.8421 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.9345 | 4.9345 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.9371 | 4.9371 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9408 | 4.9408 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8992 | 4.8992 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7838 | 4.7838 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7965 | 4.7965 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7278 | 4.7278 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.7393 | 4.7393 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.7185 | 4.7185 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.8151 | 4.8151 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。