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江信聚福定开债 000583
债券型-混合一级 · 江信基金 · 基金经理 马超然申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3476累计 1.6876净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3476 | 1.6876 | +0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3413 | 1.6813 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3469 | 1.6869 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3481 | 1.6881 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3593 | 1.6993 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3540 | 1.6940 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3484 | 1.6884 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3523 | 1.6923 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3584 | 1.6984 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3538 | 1.6938 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3507 | 1.6907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3725 | 1.7125 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-06 | 1.3703 | 1.7103 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3573 | 1.6973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3476 | 1.6876 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3395 | 1.6795 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3527 | 1.6927 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3658 | 1.7058 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3585 | 1.6985 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3616 | 1.7016 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。