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宝盈新价值混合A 000574
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 张戈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7830累计 4.4710净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.7830 | 4.4710 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7740 | 4.4620 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.8570 | 4.5450 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.9070 | 4.5950 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9530 | 4.6410 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9790 | 4.6670 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9700 | 4.6580 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1170 | 4.8050 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2080 | 4.8960 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1960 | 4.8840 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.1810 | 4.8690 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1700 | 4.8580 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1230 | 4.8110 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1520 | 4.8400 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.0860 | 4.7740 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.0930 | 4.7810 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.0990 | 4.7870 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.1170 | 4.8050 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.1540 | 4.8420 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.1300 | 4.8180 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。