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中银多策略混合A 000572
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 李建、苗婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4037累计 1.8347净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4037 | 1.8347 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4101 | 1.8411 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4115 | 1.8425 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4124 | 1.8434 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4127 | 1.8437 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4123 | 1.8433 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4146 | 1.8456 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4144 | 1.8454 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4143 | 1.8453 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4204 | 1.8514 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4236 | 1.8546 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4255 | 1.8565 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4256 | 1.8566 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4231 | 1.8541 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4183 | 1.8493 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4202 | 1.8512 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4194 | 1.8504 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4209 | 1.8519 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4219 | 1.8529 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4262 | 1.8572 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。