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广发聚祥灵活混合 000567
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 印培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7000累计 1.7000净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7000 | 1.7000 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7270 | 1.7270 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7340 | 1.7340 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7700 | 1.7700 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7740 | 1.7740 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7540 | 1.7540 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8020 | 1.8020 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8280 | 1.8280 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8270 | 1.8270 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8400 | 1.8400 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8320 | 1.8320 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8190 | 1.8190 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8280 | 1.8280 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8220 | 1.8220 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8330 | 1.8330 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8360 | 1.8360 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8270 | 1.8270 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8360 | 1.8360 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8380 | 1.8380 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8490 | 1.8490 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。