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华泰柏瑞创新升级混合A 000566
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 刘腾飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0820累计 3.2970净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0820 | 3.2970 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1450 | 3.3600 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1830 | 3.3980 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2030 | 3.4180 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2040 | 3.4190 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2080 | 3.4230 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2580 | 3.4730 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2790 | 3.4940 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2620 | 3.4770 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3420 | 3.5570 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3810 | 3.5960 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3560 | 3.5710 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3530 | 3.5680 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3500 | 3.5650 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3120 | 3.5270 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3140 | 3.5290 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2920 | 3.5070 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2890 | 3.5040 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2720 | 3.4870 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2960 | 3.5110 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。