返回基金中心
南方通利债券A 000563
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 刘骥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0819累计 1.5816净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0819 | 1.5816 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0872 | 1.5806 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0867 | 1.5801 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0861 | 1.5795 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0859 | 1.5793 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0859 | 1.5793 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0865 | 1.5799 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0859 | 1.5793 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0859 | 1.5793 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0856 | 1.5790 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0855 | 1.5789 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0854 | 1.5788 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0851 | 1.5785 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0849 | 1.5783 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0848 | 1.5782 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0846 | 1.5780 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0844 | 1.5778 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0842 | 1.5776 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0843 | 1.5777 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0842 | 1.5776 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。