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南方启元债券C 000562
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 黄河申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2176累计 1.3896净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2176 | 1.3896 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2174 | 1.3894 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2162 | 1.3882 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2156 | 1.3876 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2156 | 1.3876 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2171 | 1.3891 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2159 | 1.3879 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2155 | 1.3875 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2145 | 1.3865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2145 | 1.3865 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2140 | 1.3860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2140 | 1.3860 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2134 | 1.3854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2133 | 1.3853 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2130 | 1.3850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2127 | 1.3847 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2127 | 1.3847 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2129 | 1.3849 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2131 | 1.3851 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2131 | 1.3851 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。