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南方启元债券A 000561
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 黄河申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2330累计 1.4480净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2330 | 1.4480 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2322 | 1.4472 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2319 | 1.4469 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2307 | 1.4457 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2301 | 1.4451 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2300 | 1.4450 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2314 | 1.4464 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2303 | 1.4453 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2298 | 1.4448 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2288 | 1.4438 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2288 | 1.4438 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2283 | 1.4433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2283 | 1.4433 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2277 | 1.4427 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2275 | 1.4425 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2272 | 1.4422 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2269 | 1.4419 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2268 | 1.4418 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2271 | 1.4421 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2272 | 1.4422 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。