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诺安天天宝A 000559
货币型-普通货币 · 诺安基金 · 基金经理 岳帅、潘飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2227 | 0.8150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2215 | 0.8150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4445 | 0.8160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2200 | 0.8160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2262 | 0.8180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5584 | 0.8160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2621 | 0.8380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2218 | 0.8310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2229 | 0.8310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6696 | 0.8310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2231 | 0.8440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2489 | 0.8440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2227 | 0.8290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2237 | 0.8290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4722 | 0.8290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2221 | 0.8150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2215 | 0.8150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2219 | 0.8150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2220 | 0.8140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2233 | 0.8140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。