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国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 桑俊、敬夏玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1669累计 2.9729净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1669 | 2.9729 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1696 | 2.9756 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1789 | 2.9849 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1781 | 2.9841 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1850 | 2.9910 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1871 | 2.9931 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1866 | 2.9926 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1931 | 2.9991 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1998 | 3.0058 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2001 | 3.0061 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2023 | 3.0083 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1992 | 3.0052 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1926 | 2.9986 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1940 | 3.0000 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1910 | 2.9970 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1890 | 2.9950 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1903 | 2.9963 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2015 | 3.0075 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2096 | 3.0156 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2102 | 3.0162 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。