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国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 桑俊、敬夏玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2832累计 3.1372净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2832 | 3.1372 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2861 | 3.1401 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2957 | 3.1497 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2948 | 3.1488 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3019 | 3.1559 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3041 | 3.1581 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3035 | 3.1575 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3102 | 3.1642 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3172 | 3.1712 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3175 | 3.1715 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3198 | 3.1738 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3164 | 3.1704 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3094 | 3.1634 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3108 | 3.1648 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3077 | 3.1617 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3056 | 3.1596 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3069 | 3.1609 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3186 | 3.1726 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3271 | 3.1811 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3277 | 3.1817 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。