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中加纯债一年A 000552
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1934累计 1.7556净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1934 | 1.7556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1926 | 1.7548 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1928 | 1.7550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1913 | 1.7535 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1905 | 1.7527 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1898 | 1.7520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1898 | 1.7520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1905 | 1.7527 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1914 | 1.7536 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.1914 | 1.7536 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1914 | 1.7536 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.1914 | 1.7536 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.1914 | 1.7536 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1914 | 1.7536 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1910 | 1.7532 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1900 | 1.7522 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1898 | 1.7520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1899 | 1.7521 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1894 | 1.7516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1897 | 1.7519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。