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中信保诚幸福消费混合A 000551
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 闾志刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2812累计 2.0382净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2812 | 2.0382 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2765 | 2.0335 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2934 | 2.0504 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2929 | 2.0499 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3152 | 2.0722 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3260 | 2.0830 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3045 | 2.0615 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3315 | 2.0885 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3124 | 2.0694 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3062 | 2.0632 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3188 | 2.0758 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3374 | 2.0944 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3454 | 2.1024 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3521 | 2.1091 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3288 | 2.0858 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3202 | 2.0772 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3137 | 2.0707 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3246 | 2.0816 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3387 | 2.0957 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3303 | 2.0873 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。