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华安大国新经济股票A 000549
股票型 · 华安基金 · 基金经理 翁启森申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7590累计 3.7590净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.7590 | 3.7590 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7750 | 3.7750 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9120 | 3.9120 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9510 | 3.9510 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9270 | 3.9270 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0880 | 4.0880 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.1990 | 4.1990 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2160 | 4.2160 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2280 | 4.2280 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1910 | 4.1910 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1050 | 4.1050 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1120 | 4.1120 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.0170 | 4.0170 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.0070 | 4.0070 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.0330 | 4.0330 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0710 | 4.0710 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0970 | 4.0970 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0980 | 4.0980 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.1260 | 4.1260 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.0000 | 4.0000 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。