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兴业定开债A 000546
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 周鸣、腊博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2780累计 1.7360净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2780 | 1.7360 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2800 | 1.7380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2800 | 1.7380 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2810 | 1.7390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2810 | 1.7390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2810 | 1.7390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2810 | 1.7390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2810 | 1.7390 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2800 | 1.7380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2800 | 1.7380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2800 | 1.7380 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2810 | 1.7390 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2820 | 1.7400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2820 | 1.7400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3470 | 1.7390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3470 | 1.7390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3470 | 1.7390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3480 | 1.7400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3470 | 1.7390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3470 | 1.7390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。