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中邮核心竞争力灵活配置混合 000545
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 江刘玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0480累计 2.0480净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0480 | 2.0480 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1260 | 2.1260 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1130 | 2.1130 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1530 | 2.1530 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1320 | 2.1320 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2190 | 2.2190 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2510 | 2.2510 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2700 | 2.2700 | −4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3880 | 2.3880 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4500 | 2.4500 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4280 | 2.4280 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4120 | 2.4120 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3810 | 2.3810 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3270 | 2.3270 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3250 | 2.3250 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2470 | 2.2470 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2190 | 2.2190 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2010 | 2.2010 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2490 | 2.2490 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2710 | 2.2710 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。