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上银慧财宝货币A 000542
货币型-普通货币 · 上银基金 · 基金经理 楼昕宇、黄圣钰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3379 | 1.0140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2644 | 0.9760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2700 | 0.9760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2633 | 0.9740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2633 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2620 | 0.9760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2748 | 0.9770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2644 | 0.9720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2651 | 0.9950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2651 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2652 | 1.0140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2652 | 1.0140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2652 | 1.0140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2652 | 1.0150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3078 | 1.0630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2870 | 1.0540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2797 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2655 | 1.0440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2654 | 1.1230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2660 | 1.1220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。