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华商创新成长混合发起式A 000541
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 厉骞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5350累计 3.7900净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.5350 | 3.7900 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.5610 | 3.8160 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.6410 | 3.8960 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.7460 | 4.0010 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7310 | 3.9860 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.8320 | 4.0870 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.8650 | 4.1200 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9880 | 4.2430 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.0940 | 4.3490 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.0550 | 4.3100 | −4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.2580 | 4.5130 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.3600 | 4.6150 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.3550 | 4.6100 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.3690 | 4.6240 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.3530 | 4.6080 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.2210 | 4.4760 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.2570 | 4.5120 | +3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.1060 | 4.3610 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.0490 | 4.3040 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.0690 | 4.3240 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。