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诺安优势行业混合A 000538
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 邓心怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7730累计 0.7730净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7730 | 0.7730 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7650 | 0.7650 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7960 | 0.7960 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8000 | 0.8000 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7940 | 0.7940 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8220 | 0.8220 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8270 | 0.8270 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8240 | 0.8240 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8270 | 0.8270 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8200 | 0.8200 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8040 | 0.8040 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7900 | 0.7900 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7730 | 0.7730 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7820 | 0.7820 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7730 | 0.7730 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7900 | 0.7900 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8110 | 0.8110 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8210 | 0.8210 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8250 | 0.8250 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7970 | 0.7970 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。