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前海开源可转债债券A 000536
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 章俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3778累计 1.7478净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3778 | 1.7478 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3737 | 1.7437 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3812 | 1.7512 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3812 | 1.7512 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3814 | 1.7514 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3873 | 1.7573 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4008 | 1.7708 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4039 | 1.7739 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4078 | 1.7778 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4058 | 1.7758 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3994 | 1.7694 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4001 | 1.7701 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3935 | 1.7635 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3988 | 1.7688 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3895 | 1.7595 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3931 | 1.7631 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4004 | 1.7704 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4052 | 1.7752 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4043 | 1.7743 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3978 | 1.7678 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。