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长盛航天海工混合A 000535
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 王柄方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3574累计 2.1778净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3574 | 2.1778 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3945 | 2.2149 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4370 | 2.2574 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4601 | 2.2805 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4865 | 2.3069 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4783 | 2.2987 | −6.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5793 | 2.3997 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6100 | 2.4304 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6125 | 2.4329 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6327 | 2.4531 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6108 | 2.4312 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5757 | 2.3961 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5838 | 2.4042 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5521 | 2.3725 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5445 | 2.3649 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5421 | 2.3625 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5356 | 2.3560 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5551 | 2.3755 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5449 | 2.3653 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5584 | 2.3788 | +3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。