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东吴阿尔法灵活配置混合A 000531
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 徐慢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4022累计 2.4022净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4022 | 2.4022 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4871 | 2.4871 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5834 | 2.5834 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5208 | 2.5208 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6164 | 2.6164 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6708 | 2.6708 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7601 | 2.7601 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8001 | 2.8001 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7714 | 2.7714 | −6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9490 | 2.9490 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0533 | 3.0533 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0585 | 3.0585 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0684 | 3.0684 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0236 | 3.0236 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9656 | 2.9656 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9936 | 2.9936 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9005 | 2.9005 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9044 | 2.9044 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9982 | 2.9982 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9805 | 2.9805 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。