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南方新优享灵活配置混合A 000527
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 章晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6630累计 4.6630净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.6630 | 4.6630 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.7902 | 4.7902 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.8581 | 4.8581 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.8408 | 4.8408 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9563 | 4.9563 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9884 | 4.9884 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0892 | 5.0892 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0826 | 5.0826 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0832 | 5.0832 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.2328 | 5.2328 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.3377 | 5.3377 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3530 | 5.3530 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3859 | 5.3859 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.3382 | 5.3382 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.2527 | 5.2527 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.2416 | 5.2416 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1947 | 5.1947 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1984 | 5.1984 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2159 | 5.2159 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2829 | 5.2829 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。