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国泰浓益灵活配置混合A 000526
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 秦培栋、郑双明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5130累计 1.9200净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5130 | 1.9200 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5250 | 1.9320 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5310 | 1.9380 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5340 | 1.9410 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5390 | 1.9460 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5360 | 1.9430 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5400 | 1.9470 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5370 | 1.9440 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5360 | 1.9430 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5450 | 1.9520 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5530 | 1.9600 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5550 | 1.9620 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5540 | 1.9610 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5490 | 1.9560 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5450 | 1.9520 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5460 | 1.9530 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5440 | 1.9510 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5450 | 1.9520 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5440 | 1.9510 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5480 | 1.9550 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。