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国投瑞银医疗保健混合A 000523
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘泽序申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1685累计 2.5065净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1685 | 2.5065 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1752 | 2.5132 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1901 | 2.5281 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2077 | 2.5457 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2195 | 2.5575 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2218 | 2.5598 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2632 | 2.6012 | +3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2227 | 2.5607 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2187 | 2.5567 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2263 | 2.5643 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2749 | 2.6129 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2603 | 2.5983 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2691 | 2.6071 | +3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2239 | 2.5619 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2077 | 2.5457 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2015 | 2.5395 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1907 | 2.5287 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2037 | 2.5417 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1592 | 2.4972 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1808 | 2.5188 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。