返回基金中心
华润元大信息传媒科技混合A 000522
混合型-偏股 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.8495累计 5.8495净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5.8495 | 5.8495 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 6.0533 | 6.0533 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 6.2225 | 6.2225 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 6.1195 | 6.1195 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.3598 | 6.3598 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.4841 | 6.4841 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.6797 | 6.6797 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.7968 | 6.7968 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.7216 | 6.7216 | −5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 7.1253 | 7.1253 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.3522 | 7.3522 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.3301 | 7.3301 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.3448 | 7.3448 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 7.2305 | 7.2305 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 7.0837 | 7.0837 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 7.1475 | 7.1475 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.9579 | 6.9579 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.9115 | 6.9115 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 7.0725 | 7.0725 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 7.0413 | 7.0413 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。