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诺安瑞鑫定开债券 000521
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 潘飞、孙继鑫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1476累计 1.3993净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1476 | 1.3993 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1476 | 1.3993 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1469 | 1.3986 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1466 | 1.3983 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1457 | 1.3974 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1454 | 1.3971 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1451 | 1.3968 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1457 | 1.3974 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1449 | 1.3966 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1450 | 1.3967 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1446 | 1.3963 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1446 | 1.3963 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1442 | 1.3959 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1439 | 1.3956 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1435 | 1.3952 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1434 | 1.3951 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1432 | 1.3949 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1429 | 1.3946 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1428 | 1.3945 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1430 | 1.3947 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。