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富国祥利一年期定期开放债券型C 000517
债券型-信用债 · 富国基金 · 基金经理 黄纪亮、崔骥骁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2039累计 1.4359净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2039 | 1.4359 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2030 | 1.4350 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2025 | 1.4345 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2024 | 1.4344 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2028 | 1.4348 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2024 | 1.4344 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2024 | 1.4344 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2020 | 1.4340 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2019 | 1.4339 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2015 | 1.4335 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2010 | 1.4330 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2006 | 1.4326 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2005 | 1.4325 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2002 | 1.4322 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2000 | 1.4320 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1999 | 1.4319 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1999 | 1.4319 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1999 | 1.4319 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1998 | 1.4318 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1998 | 1.4318 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。