返回基金中心
富国祥利一年期定期开放债券型A 000516
债券型-信用债 · 富国基金 · 基金经理 黄纪亮、崔骥骁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2530累计 1.4860净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2530 | 1.4860 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2524 | 1.4854 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2521 | 1.4851 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2511 | 1.4841 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2507 | 1.4837 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2504 | 1.4834 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2508 | 1.4838 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2503 | 1.4833 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2503 | 1.4833 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2499 | 1.4829 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2498 | 1.4828 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2494 | 1.4824 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2488 | 1.4818 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2484 | 1.4814 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2482 | 1.4812 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2480 | 1.4810 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2477 | 1.4807 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2476 | 1.4806 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2476 | 1.4806 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2475 | 1.4805 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。