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富国高端制造行业股票A 000513
股票型 · 富国基金 · 基金经理 毕天宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.8270累计 4.8270净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.8270 | 4.8270 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8790 | 4.8790 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0700 | 5.0700 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.1160 | 5.1160 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0510 | 5.0510 | −5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.3230 | 5.3230 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.4680 | 5.4680 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.4750 | 5.4750 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.5040 | 5.5040 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.4760 | 5.4760 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.3390 | 5.3390 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.3720 | 5.3720 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.2800 | 5.2800 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.2560 | 5.2560 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2990 | 5.2990 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.3280 | 5.3280 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.3830 | 5.3830 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.3210 | 5.3210 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.3300 | 5.3300 | +4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.1130 | 5.1130 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。