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国泰沪深300指数增强A 000512
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4015累计 2.3544净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4015 | 2.3544 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4116 | 2.3645 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4075 | 2.3604 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4275 | 2.3804 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4255 | 2.3784 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4237 | 2.3766 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4543 | 2.4072 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4792 | 2.4321 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4905 | 2.4434 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4884 | 2.4413 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4767 | 2.4296 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4584 | 2.4113 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4690 | 2.4219 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4516 | 2.4045 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4601 | 2.4130 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4672 | 2.4201 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4819 | 2.4348 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4855 | 2.4384 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4751 | 2.4280 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4778 | 2.4307 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。