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国泰国策驱动灵活配置混合A 000511
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 邓时锋、郑双明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4230累计 1.5570净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4230 | 1.5570 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4340 | 1.5680 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4120 | 1.5460 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4540 | 1.5880 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4200 | 1.5540 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4400 | 1.5740 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4330 | 1.5670 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4210 | 1.5550 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4740 | 1.6080 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5250 | 1.6590 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5310 | 1.6650 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5480 | 1.6820 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5530 | 1.6870 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5330 | 1.6670 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5970 | 1.7310 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5590 | 1.6930 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5670 | 1.7010 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5820 | 1.7160 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6310 | 1.7650 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6410 | 1.7750 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。