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诺安永鑫收益一年定开债 000510
债券型-混合二级 · 诺安基金 · 基金经理 裴禹翔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0010累计 1.2770净值日期 2019-09-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | 1.0030 | 1.2790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-06 | 1.0030 | 1.2790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-29 | 1.0030 | 1.2790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-22 | 1.0030 | 1.2790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-15 | 1.0030 | 1.2790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-08 | 1.0030 | 1.2790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-01 | 1.0020 | 1.2780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-25 | 1.0020 | 1.2780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-18 | 1.0020 | 1.2780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-11 | 1.0020 | 1.2780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-27 | 1.0010 | 1.2770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-24 | 1.0030 | 1.2770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-20 | 1.0000 | 1.2750 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-19 | 1.0520 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-18 | 1.0520 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-17 | 1.0520 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-16 | 1.0520 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-12 | 1.0520 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-11 | 1.0520 | 1.2750 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-10 | 1.0530 | 1.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。