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宏利宏达混合A 000507
混合型-偏债 · 宏利基金 · 基金经理 宁霄、刘晓晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3160累计 1.8070净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3160 | 1.8070 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3180 | 1.8090 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3190 | 1.8100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3190 | 1.8100 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3170 | 1.8080 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3230 | 1.8140 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3210 | 1.8120 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3200 | 1.8110 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3220 | 1.8130 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3270 | 1.8180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3270 | 1.8180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3270 | 1.8180 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3230 | 1.8140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3230 | 1.8140 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3220 | 1.8130 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3230 | 1.8140 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3240 | 1.8150 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3210 | 1.8120 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3240 | 1.8150 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3280 | 1.8190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。