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华富恒富18个月定开债C 000501
债券型-混合债 · 华富基金 · 基金经理 姚姣姣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0592累计 1.3892净值日期 2023-01-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 1.0592 | 1.3892 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-15 | 1.0592 | 1.3892 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 1.0593 | 1.3893 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 1.0594 | 1.3894 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 1.0594 | 1.3894 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0594 | 1.3894 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.0595 | 1.3895 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.0595 | 1.3895 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.0595 | 1.3895 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.0595 | 1.3895 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0594 | 1.3894 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.0594 | 1.3894 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0594 | 1.3894 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0593 | 1.3893 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0603 | 1.3903 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0605 | 1.3905 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0607 | 1.3907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-21 | 1.0609 | 1.3909 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-14 | 1.0612 | 1.3912 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-30 | 1.0615 | 1.3915 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。