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华富恒富分级债券 000500
债券型-混合一级 · 华富基金 · 基金经理 胡伟、姚姣姣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0020累计 1.0020净值日期 2017-11-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-21 | 1.0020 | 1.2010 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-20 | 1.0020 | 1.2010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-17 | 1.0020 | 1.2010 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-16 | 1.0010 | 1.2000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-15 | 1.0010 | 1.2000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-14 | 1.0010 | 1.2000 | −0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-13 | 1.0020 | 1.2010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-10 | 1.0020 | 1.2010 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-09 | 1.0010 | 1.2000 | −0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-08 | 1.0020 | 1.2010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-07 | 1.0020 | 1.2010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-06 | 1.0020 | 1.2010 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-03 | 1.0010 | 1.2000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-02 | 1.0010 | 1.2000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-01 | 1.0010 | 1.2000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-31 | 1.0010 | 1.2000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-30 | 1.0010 | 1.2000 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-27 | 1.0000 | 1.1990 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-26 | 1.0000 | 1.1990 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-25 | 1.0000 | 1.1990 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。