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光大岁末红利纯债C 000490
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 李怀定申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0681累计 1.2668净值日期 2023-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.0681 | 1.2668 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-11 | 1.0679 | 1.2666 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 1.0678 | 1.2665 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 1.0677 | 1.2664 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 1.0676 | 1.2663 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 1.0676 | 1.2663 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 1.0676 | 1.2663 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-01 | 1.0679 | 1.2666 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-30 | 1.0678 | 1.2665 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-29 | 1.0677 | 1.2664 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 1.0677 | 1.2664 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 1.0677 | 1.2664 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 1.0672 | 1.2659 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 1.0673 | 1.2660 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 1.0676 | 1.2663 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 1.0675 | 1.2662 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 1.0675 | 1.2662 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-17 | 1.0673 | 1.2660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-16 | 1.0673 | 1.2660 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-15 | 1.0672 | 1.2659 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。