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嘉实3个月理财债券E 000488
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、李垚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0145累计 1.0736净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0145 | 1.0736 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-07 | 1.0146 | 1.0737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-06 | 1.0147 | 1.0738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-05 | 1.0147 | 1.0738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-04 | 1.0147 | 1.0738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-03 | 1.0148 | 1.0739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-02 | 1.0148 | 1.0739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-01 | 1.0149 | 1.0740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0149 | 1.0740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0147 | 1.0738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0148 | 1.0739 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0149 | 1.0740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0149 | 1.0740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0149 | 1.0740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0173 | 1.0730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0158 | 1.0715 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0149 | 1.0706 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0138 | 1.0695 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0130 | 1.0687 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0127 | 1.0684 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。