返回基金中心
嘉实3个月理财债券A 000487
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、李垚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0130累计 1.0648净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0130 | 1.0648 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-07 | 1.0132 | 1.0650 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-06 | 1.0132 | 1.0650 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-05 | 1.0132 | 1.0650 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-04 | 1.0133 | 1.0651 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-03 | 1.0133 | 1.0651 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-02 | 1.0134 | 1.0652 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-01 | 1.0134 | 1.0652 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0135 | 1.0653 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0133 | 1.0651 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0134 | 1.0652 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0135 | 1.0653 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0135 | 1.0653 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0135 | 1.0653 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0157 | 1.0644 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0142 | 1.0629 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0134 | 1.0621 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0123 | 1.0610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0116 | 1.0603 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0114 | 1.0601 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。