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嘉实1个月理财债券E 000486
债券型-理财 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-19 | 0.5837 | 2.9784 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-18 | 0.8550 | 3.1147 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-17 | 0.8549 | 3.1042 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-16 | 0.8548 | 3.0937 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-15 | 0.8547 | 3.0833 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-14 | 0.8546 | 3.0728 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 0.8543 | 3.0624 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-12 | 0.8451 | 3.0506 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-11 | 0.8349 | 3.0999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-10 | 0.8348 | 3.3660 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-09 | 0.8347 | 3.6322 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-08 | 0.8346 | 3.8985 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-07 | 0.8346 | 4.1647 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 0.8317 | 4.4309 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-05 | 0.9397 | 4.6985 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-04 | 1.3452 | 4.9098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-03 | 1.3454 | 4.9096 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-02 | 1.3453 | 4.9093 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-01 | 1.3452 | 4.9089 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 1.3451 | 4.9085 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。